りそな銀行がベトナムを含んだファンドを発売!

世界の投資家の注目が高いアセアン諸国、特にベトナム企業の株式等に投資する投資信託で、銀行では初めての取り扱い!

CAりそな アセアン・ファンド愛称『メコン』
(追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ)

当初募集期間:平成19年4月16日(月)〜 平成19年5月17日(木)

継続募集期間:平成19年5月18日(金)〜 平成20年6月13日(金)

募集上限:当初募集期間 500億円(継続募集期間 1,000億円)

設定日: 平成19年5月18日(金)

信託期間: 無期限

申込単位:1万円以上1円単位

申込価額:当初募集期間 1口当たり1円(継続募集期間 申込日の翌営業日の基準価額)

申込手数料:
りそな銀行
取得申込口数が5,000万口未満:3.15%(税抜 3.0%)
取得申込口数が5,000万口以上1億口未満:2.10%(税抜 2.0%)
取得申込口数が1億口以上:1.05%(税抜 1.0%)

収益分配:年2回

信託報酬:純資産総額に対して年率1.26%(税抜1.2%)以内、設定時、年率1.2075%(税抜1.15%)

途中解約:原則として毎営業日解約可能。

解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額:なし


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